KAP: HPY HKRF [ ] HSBC PORTFOY KIRMIZI HISSE SENEDI SERBEST (TL) FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON) FON SUREKLI BILGILE

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1570211 FON SUREKLI BILGILENDIRME FORMU



FONA ILISKIN BILGILER







TEMEL ALIM SATIM BILGILERI







ALIM SATIM SAATLERI ALIM SATIM YERLERI ALINABILECEK ASGARI PAY ADEDI NEMALANDIRMA ESASLARI DIGER ONEMLI BILGILER



KATILMA PAYI ALIM ESASLARI YATIRIMCILARIN BIST PAY PIYASASI?NIN ACIK OLDUGU GUNLERDE SAAT 13:30?A KADAR VERDIKLERI KATILMA PAYI ALIM TALIMATLARI TALIMATIN VERILMESINI TAKIP EDEN ILK HESAPLAMADA BULUNACAK PAY FIYATI UZERINDEN YERINE GETIRILIR. BIST PAY PIYASASI?NIN ACIK OLDUGU GUNLERDE SAAT 13:30?DAN SONRA ILETILEN TALIMATLAR ISE, ILK PAY FIYATI HESAPLAMASINDAN SONRA VERILMIS OLARAK KABUL EDILIR VE IZLEYEN HESAPLAMADA BULUNAN PAY FIYATI UZERINDEN YERINE GETIRILIR. BIST PAY PIYASASI?NIN KAPALI OLDUGU GUNLERDE ILETILEN TALIMATLAR, IZLEYEN ILK ISGUNU YAPILACAK ILK HESAPLAMADA BULUNACAK PAY FIYATI UZERINDEN GERCEKLESTIRILIR. ALIM TALIMATININ TAKAS VALOR TARIHININ YARIM IS GUNUNE DENK GELMESI DURUMUNDA, ALIM TALIMATINA ILISKIN VALOR YARIM IS GUNUNU TAKIP EDEN ILK IS GUNU YERINE GETIRILIR. HSBC BANK A.S., HSBC YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S., TEFAS, HSBC PORTFOY YONETIMI A.S. 1 ALIM TALIMATININ KARSILIGINDA TAHSIL EDILEN TUTARLAR O GUN ICIN YATIRIMCI ADINA KURUCU TARAFINDAN HSBC PORTFOY YONETIMI A.S.?NIN KURUCUSU OLDUGU PARA PIYASASI FONLARINDA VEYA KISA VADELI BORCLANMA ARACLARI FONLARINDA NEMALANDIRILMAK SURETIYLE BU IZAHNAMEDE BELIRLENEN ESASLAR CERCEVESINDE, KATILMA PAYI ALIMINDA KULLANILIR. BAHSE KONU NEMALANDIRMA SADECE KURUCU TARAFINDAN GERCEKLESTIRILECEK ALIMLAR ICIN GECERLIDIR. TEFAS?TA GERCEKLESEN ISLEMLERDE DAGITICI TARAFINDAN BELIRLENECEK OLAN YATIRIM ARACI NEMALANDIRMADA KULLANILACAKTIR. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI ;FON KATILMA PAYLARI SADECE SERMAYE PIYASASI MEVZUATINDA TANIMLANAN NITELIKLI YATIRIMCILARA SATILABILIR. FON SATIS BASLANGIC TARIHINDE BIR ADET PAYIN NOMINAL FIYATI (BIRIM PAY DEGERI) 1 TL?DIR. TAKIP EDEN GUNLERDE FON?UN BIRIM PAY DEGERI, FON TOPLAM DEGERININ KATILMA PAYLARININ SAYISINA BOLUNMESIYLE ELDE EDILIR. TEFAS UZERINDEN GERCEKLESTIRECEK KATILMA PAYI ISLEMLERINDE, KURUCU VE KURUCU?NUN AKTIF DAGITIM SOZLESMESI IMZALADIGI DAGITIM KURULUSLARI ARACILIGIYLA ILETILEN TUM YATIRIMCI TALEPLERI; KURUCU ILE AKTIF DAGITIM SOZLESMESI IMZALAMAMIS DAGITIM KURULUSLARI ARACILIGIYLA ISE YALNIZCA TURKIYE``DE YERLESIK OLAN T.C. VATANDASLARI ILE TURKIYE``DE KURULU OLAN VE YABANCI SERMAYE VEYA ORTAKLIK ICERMEYEN TUZEL KISILER TARAFINDAN ILETILEN TALEPLER GERCEKLESTIRILECEKTIR. FON KATILMA PAYLARI, A GRUBU VE B GRUBU OLMAK UZERE IKI GRUBA AYRILMISTIR.



ALIM BEDELLERININ TAHSIL ESASLARI ALIM TALIMATININ VERILMESI SIRASINDA, TALEP EDILEN KATILMA PAYI BEDELININ KURUCU TARAFINDAN TAHSIL EDILMESI ESASTIR. ALIM TALIMATLARI PAY SAYISI YA DA TUTAR OLARAK VERILEBILIR. KURUCU, TALIMATIN PAY SAYISI OLARAK VERILMESI HALINDE, ALIS ISLEMINE UYGULANACAK FIYATIN KESIN OLARAK BILINMEMESI NEDENIYLE, KATILMA PAYI BEDELLERINI EN SON ILAN EDILEN SATIS FIYATINA %20 ILAVE MARJ UYGULAYARAK TAHSIL EDEBILIR. AYRICA, KATILMA PAYI BEDELLERINI ISLEM GUNU TAHSIL ETMEK UZERE EN SON ILAN EDILEN FIYATA MARJ UYGULANMAK SURETIYLE BULUNAN TUTARA ES DEGER KIYMETI TEMINAT OLARAK KABUL EDEBILIR. TEFAS?TA ISLEM GORECEK FONLAR ICIN ALIM TALIMATLARI PAY SAYISI YA DA TUTAR OLARAK VERILEBILIR. KURUCU, TALIMATIN PAY SAYISI OLARAK VERILMESI HALINDE, ALIS ISLEMINE UYGULANACAK FIYATIN KESIN OLARAK BILINMEMESI NEDENIYLE, KATILMA PAYI BEDELLERINI EN SON ILAN EDILEN SATIS FIYATINA %20 ILAVE MARJ UYGULAYARAK TAHSIL EDEBILIR. AYRICA KATILMA PAYI BEDELLERINI ISLEM GUNU TAHSIL ETMEK UZERE EN SON ILAN EDILEN FIYATA MARJ UYGULANMAK SURETIYLE BULUNAN TUTARA ES DEGER KIYMET TEMINAT OLARAK KABUL EDEBILIR. TALIMATIN TUTAR OLARAK VERILMESI HALINDE ISE, EN SON ILAN EDILEN KATILMA PAYI SATIS FIYATINDAN %20 MARJ DUSULEREK BELIRLENECEK FIYAT UZERINDEN TALIMAT VERILEN TUTARA DENK GELEN KATILMA PAYI SAYISI TEFAS?TA ESLESTIRILIR. NIHAI KATILMA PAYI ADEDI FON FIYATI ACIKLANDIKTAN SONRA HESAPLANIR. TAHSIL EDILEN TUTARA ES DEGER ADEDIN USTUNDE VERILEN KATILMA PAYI ALIM TALIMATLARI IPTAL EDILIR. ALIM SATIM TALIMATI IPTAL ESASLARI SAAT 13:30?A KADAR GIRILEN ALIM/SATIM TALIMATLARI, SAAT 13:30?A KADAR IPTAL EDILEBILECEKTIR. SAAT 13:30?DAN SONRA ISE ALIM/SATIM TALIMATLARI IPTAL EDILEMEZ.



KATILMA PAYI SATIM ESASLARI YATIRIMCILARIN BIST PAY PIYASASI?NIN ACIK OLDUGU GUNLERDE SAAT 13:30? A KADAR VERDIKLERI KATILMA PAYI SATIM TALIMATLARI TALIMATIN VERILMESINI TAKIP EDEN ILK HESAPLAMADA BULUNACAK PAY FIYATI UZERINDEN YERINE GETIRILIR. BIST PAY PIYASASI?NIN ACIK OLDUGU GUNLERDE SAAT 13:30? DAN SONRA ILETILEN TALIMATLAR ISE, ILK FIYAT HESAPLANMASINDAN SONRA VERILMIS OLARAK KABUL EDILIR VE IZLEYEN HESAPLAMADA BULUNAN PAY FIYATI UZERINDEN YERINE GETIRILIR. BIST? PAY PIYASASI?NIN KAPALI OLDUGU GUNLERDE ILETILEN TALIMATLAR IZLEYEN ILK ISGUNU YAPILACAK ILK HESAPLAMADA BULUNACAK PAY FIYATI UZERINDEN GERCEKLESTIRILIR. PAY GRUPLARI: FON KATILMA PAYLARI A GRUBU VE B GRUBU OLARAK IKI GRUBA AYRILMISTIR. HSBC PORTFOY YONETIMI A.S NEZDINDEKI CARI HESAPLARI ARACILIGI ILE KATILMA PAYI ISLEMI YAPAN, HSBC PORTFOY YONETIMI A.S.?NIN YONETIMINI YAPTIGI TUM KOLEKTIF YATIRIM KURULUSLARININ SAHIP OLACAKLARI KATILMA PAYLARI B GRUBUDUR. BU PAY GRUBU TEFAS?TA ISLEM GORMEYECEKTIR. A GRUBU KATILMA PAYLARI ISE TEFAS?TA ISLEM GORECEKTIR.



SATIM BEDELLERININ ODENME ESASLARI KATILMA PAYI BEDELLERI; IADE TALIMATININ, BIST PAY PIYASASININ ACIK OLDUGU GUNLERDE SAAT 13:30A KADAR VERILMESI HALINDE, TALIMATIN VERILMESINI TAKIP EDEN IKINCI ISLEM GUNUNDE, IADE TALIMATININ BIST PAY PIYASASININ ACIK OLDUGU GUNLERDE SAAT 13:30DAN SONRA VERILMESI HALINDE ISE, TALIMATIN VERILMESINI TAKIP EDEN UCUNCU ISLEM GUNUNDE YATIRIMCILARA ODENIR. VERILEN IADE TALIMATININ VALOR TARIHININ YARIM IS GUNUNE DENK GELMESI DURUMUNDA YARIM GUNU TAKIP EDEN ILK ISGUNU YATIRIMCIYA ODEME YAPILIR. TEFAS UYGULAMA ESASLARI KAPSAMINDA TEFAS UZERINDEN GERCEKLESEN ISLEMLER ICIN ASGARI ALIM/SATIM TUTARI AYRICA BELIRLENMEKTEDIR.